Analista de Tesorería

Objetivo del Cargo:

Gestionar, controlar y analizar los flujos de efectivo de GRUPOMESA S.R.L., asegurando la disponibilidad oportuna de fondos para el funcionamiento de las sucursales, el cumplimiento de las obligaciones financieras y el adecuado control de los ingresos, egresos, transferencias bancarias y saldos de caja.

Funciones y Responsabilidades Principales:

Gestión de flujo de caja y liquidez:

• Elaborar y actualizar diariamente el flujo de caja de la empresa, consolidando la información de las distintas sucursales.

• Controlar los saldos disponibles en cuentas bancarias, cajas y otros medios de pago autorizados.

• Proyectar las necesidades de efectivo a corto y mediano plazo.

• Identificar posibles faltantes o excedentes de liquidez y reportarlos oportunamente a la jefatura.

• Priorizar los pagos según vencimientos, disponibilidad de fondos y autorizaciones internas.

• Preparar reportes diarios, semanales y mensuales de posición de tesorería.

Control de ingresos de sucursales:

• Verificar los ingresos provenientes de las ventas diarias de los restaurantes y demás unidades de negocio.

• Controlar la correspondencia entre cierres de caja, reportes del sistema de ventas, depósitos bancarios y cobros electrónicos.

• Realizar seguimiento a los depósitos de efectivo y detectar retrasos, faltantes o diferencias.

• Conciliar los ingresos recibidos mediante QR, tarjetas, plataformas digitales y otros medios de pago.

• Coordinar con los encargados de sucursal y el área de Contabilidad la regularización de diferencias identificadas.

• Mantener un registro actualizado de ingresos pendientes de depósito o acreditación.

Gestión y programación de pagos:

• Recibir, revisar y organizar las solicitudes de pago de las diferentes áreas.

• Verificar que cada solicitud cuente con respaldo documental, aprobación correspondiente y disponibilidad presupuestaria o financiera.

• Programar pagos a proveedores de alimentos, bebidas, insumos, servicios básicos, alquileres y otros gastos operativos.

• Coordinar los pagos de planillas, beneficios sociales, anticipos y otras obligaciones autorizadas, de acuerdo con los procedimientos internos.

• Gestionar transferencias bancarias y controlar su correcta ejecución.

• Realizar seguimiento a los pagos pendientes y a las obligaciones próximas a vencer.

• Mantener un archivo ordenado de comprobantes de transferencia y documentos de respaldo.

• Informar oportunamente sobre pagos rechazados, duplicados, pendientes o no ejecutados.

Conciliaciones y control bancario:

• Realizar conciliaciones de movimientos bancarios y verificar su correspondencia con los registros internos.

• Controlar depósitos, transferencias, comisiones bancarias, débitos automáticos y acreditaciones de ventas.

• Identificar y gestionar partidas pendientes de conciliación.

• Dar seguimiento a las diferencias entre los registros de Tesorería, Contabilidad y las entidades financieras.

• Verificar la correcta identificación de beneficiarios y cuentas antes de efectuar pagos, conforme a las autorizaciones vigentes.

• Reportar cualquier movimiento inusual o inconsistencia detectada.

Control financiero de las sucursales:

• Consolidar la información financiera de cada punto de venta.

• Verificar el cumplimiento de los procedimientos de cierre, depósito y rendición de fondos.

• Controlar los fondos asignados para gastos operativos y las correspondientes rendiciones.

• Dar seguimiento a anticipos, fondos por rendir y solicitudes extraordinarias.

• Analizar diferencias recurrentes de caja y proponer medidas correctivas.

• Coordinar con Operaciones la validación de solicitudes de fondos de las sucursales.

• Elaborar reportes comparativos de ingresos, egresos y necesidades de efectivo por unidad de negocio.

Formación Académica:

• Licenciatura o egreso en Contaduría Pública, Auditoría, Administración de Empresas, Ingeniería Financiera, Economía o carreras afines.

• Se valorará formación complementaria en tesorería, gestión financiera, conciliaciones bancarias, flujo de caja y control interno.

• Manejo de herramientas informáticas aplicadas a la gestión financiera.

Experiencia Laboral:

• Experiencia mínima de 2 años en Tesorería, Finanzas, Contabilidad o Administración Financiera.

• Experiencia en elaboración de flujos de caja, programación de pagos y conciliaciones bancarias.

• Se valorará experiencia en empresas gastronómicas, cadenas de restaurantes, retail, supermercados o negocios con múltiples sucursales.

• Experiencia en control de ingresos de puntos de venta y conciliación de pagos electrónicos.

• Experiencia en manejo de información financiera y elaboración de reportes para jefaturas.

Competencias Requeridas:

• Integridad y confidencialidad.

• Manejo responsable de fondos, información bancaria y datos financieros.

• Comunicación efectiva.

• Capacidad analítica.