Importante Empresa Comercial con presencia a nivel nacional, requiere incorporar a su equipo:

Responsable de Tesorería

Objetivo del Cargo:

Gestionar, registrar, contabilizar y analizar las transacciones de ingresos y pagos de las cuentas del rubro disponible de la empresa, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y legales, así como la aplicación de controles internos que permitan generar información económica y financiera confiable y oportuna.

Principales Funciones:

• Gestionar y controlar los movimientos de fondos y saldos de las cuentas bancarias de la empresa, realizando el seguimiento y conciliación de las operaciones en tránsito.

• Elaborar el flujo de caja y la programación semanal de pagos para revisión y aprobación de la Dirección Financiera.

• Ejecutar y controlar los pagos a proveedores nacionales e internacionales, verificando previamente la documentación, saldos y datos bancarios correspondientes.

• Realizar y supervisar las conciliaciones de cuentas de proveedores, asegurando la correcta aplicación de pagos, ajustes y diferencias de cambio.

• Gestionar los pagos y transferencias bancarias, incluyendo operaciones en moneda extranjera y transferencias al exterior, conforme a las autorizaciones y procedimientos establecidos.

• Mantener el respaldo documental y archivo de las operaciones del disponible, proporcionando información contable y financiera para conciliaciones, registros y requerimientos de las entidades reguladoras.

Requisitos:

• Licenciatura en Contaduría Pública, Economía o Finanzas.

• Experiencia mínima de 3 años en tesorería, contabilidad y gestión financiera.

• Conocimiento y dominio de legislación y normativa tributaria.

• Manejo de Power BI, Excel avanzado y sistemas contables.