Empresa con base en Montero busca incorporar un(a) Encargado(a) de Tesorería para administrar, custodiar y optimizar el flujo de fondos líquidos de la organización, garantizando la programación oportuna de pagos a proveedores, el control de cobranzas, la gestión de caja chica y la conciliación diaria de las cuentas bancarias corporativas.

Encargado(a) de Tesorería

Funciones Principales:

• Gestión de Pagos y Programación Financiera: Elaborar y ejecutar la programación semanal/mensual de pagos a proveedores, acreedores, financiadores y servicios. Procesar transferencias bancarias (banca por internet), cheques y giros con respaldos autorizados.

• Flujo de Caja y Bancos: Monitorear diariamente el Flujo de Caja (Cash Flow) de ingresos y egresos. Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales en moneda nacional y extranjera.

• Cobranzas y Caja Chica: Registro de las cobranzas diarias locales, exportación y liquidación de depósitos en efectivo coordinados con el área comercial. Administrar, verificar y efectuar arqueos sorpresivos a los fondos de Caja Chica y rendiciones de cuentas del personal.

• Sueldos y Servicios: Coordinar con RRHH el pago oportuno de planillas de sueldos, finiquitos y cargas sociales a través de plataformas bancarias.

• Apoyo en la preparación de información para el cumplimiento de obligaciones con Capital + SAFI (pagarés, reportes periódicos).

• Seguimiento de vencimientos de boletas de garantía y garantías bancarias.

• Monitoreo del tipo de cambio.

Requisitos del Puesto:

• Formación: Licenciatura o egresado(a) en Contaduría Pública (CPA), Auditoría, Administración de Empresas, Ingeniería Comercial o carreras afines.

• Experiencia: Mínimo 2 a 3 años de experiencia comprobable en áreas de tesorería, cobranzas o gestión bancaria en el sector privado.

• Conocimientos clave: Manejo fluido de plataformas de Banca por Internet (Mercantil, BCP, BNB, Ganadero, Bisa, etc.), dominio de MS Excel (conciliaciones y tablas dinámicas) y manejo de módulos de Tesorería/Cuentas por Pagar en sistemas ERP, conocimiento de manejo multi moneda y operaciones de comercio exterior (transferencias SWIFT).

• Residencia: Indispensable radicar en la ciudad de Montero (o con disponibilidad inmediata de traslado) y enviar CV adjuntando pretensión salarial.